Hoofdbestanddelen van deze opleiding Cash Management zijn werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement. De opleiding Cash Management komt overeen met het eerste semester van de opleiding Treasury Management. U leert maximaal van de ervaringen van uw docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze opleiding mag u de titel QCM (=Qualified Cash Manager) voeren.
Past de opleiding Cash Management bij u? Meld u aan voor de gratis informatiebijeenkomst. Voor een persoonlijk advies kunt u de studieadviseur mailen of bellen: 070 - 300 1530.
Ervaringen
Tom Croezen - consultant cash management Van Lanschot Bankiers
"Ik had behoefte aan verbreding in mijn functie en wilde mijn kennis over werkkapitaalmanagement vergroten. Dat is zeker gelukt. Docenten gaven op een vlotte en professionele manier les. En het feit dat je met collega’s uit verschillende bedrijven bij elkaar zat maakte het ook leuk. Van hun inbreng heb ik veel geleerd. Door alle praktijkvoorbeelden en de groeps- en individuele opdrachten is cash management bij mij meer gaan leven. Als gevolg van deze opleiding ben ik nu beter in staat een analyse te maken van de kernprocessen bij een onderneming zoals inkoop, verkoop en voorraadbeheer. Op basis daarvan bekijk ik hoe betaalproducten het beste kunnen worden ingezet.”
Joop de Vries, docent opleiding Cash Management, directeur Exsultet, Bureau voor Commerciële & Financiële Trainingen
“Het realiseren van financiële vitaliteit en stabiliteit is de kernwaarde waarvoor de NIVE-opleiding Cash Management staat. Steeds meer groeit het besef in organisaties dat een doordachte invulling van cash management een hoge prioriteit geniet. Cash is in elke onderneming van evident belang. Het beheren, bewaken en sturen van cash en de daarmee samenhangende risico’s vormen dan ook de hoofdingrediënten van de Qualified Cash Managementopleiding. Een boeiende en veelzijdige opleiding waarin de student kennismaakt met en zich verdiept in diverse samenhangende aspecten van het cash management zoals nationaal en internationaal cash traffic, cash conversion cycles, free cash flows, vermogensbehoeftenplanningen en financiële convenanten en leverages. Daarnaast is het signaleren, beperken of elimineren van risico’s die het gevolg zijn van operationele en financiële activiteiten een hot issue voor de cash manager. De opleiding besteedt dan ook veel aandacht aan risico’s die samenhangen met werkkapitaal en de funding daarvan. De opleiding besteedt ook aandacht aan enkele voor de cash manager onmisbare vaardigheden in het verrichten en controleren van financiële berekeningen: de financiële rekenkunde. Door de gehele opleiding loopt als een rode draad het bijbrengen van inzicht in de vermogens -, valuta - en derivatenmarkt en de prijsvorming van haar producten. Immers, sturen op cash zonder kennis van de werking van deze markten is als het sturen van een schip op open zee zonder kompas. Kortom: de Qualified Cash Managementopleiding is een must voor cashmanagers die de bewakers en verzorgers zijn van het financiële hart van de organisatie en dat hart - ook bij conjuncturele storm en tegenwind - kloppende moeten houden.”
Cash Management
Naast inzicht in de jaarrekening, het wettelijk kader (IFRS, BWII titel 9), de inrichting van een optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer leert u welke informatie u als cashmanager nodig heeft om (buitenlands) betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen (werkkapitaalbeheer). Aan bod komen ook de werking van financiële markten en valutamarkten, renterisico’s en –derivaten, valutabeheer en termijncontracten, valuta-opties en –swaps en dekkingstechnieken.
Werkwijze
Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps)opdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Discussies waarbij (ook) een beroep wordt gedaan op de ervaring en kennis van de deelnemers. Docenten en deelnemers brengen hun praktijkervaring in en geven daarmee de opleiding een belangrijke toegevoegde waarde. Een van de opdrachten is het formuleren van een advies met betrekking tot werkkapitaal en cash management voor een fictieve onderneming.
Aanbod
Dagopleiding.
De opleiding kent 9 lesdagen verspreid over 4 maanden. Tussen de verschillende lesdagen wordt soms een tussentijd van één week, soms van twee weken aangehouden. Het dagprogramma is van 10.00 tot 17.00 uur. De opleiding Cash Management is een opstap naar de opleiding Treasury Management. In praktijk betekent dit dat u in juni of december de opleiding kunt afronden (afhankelijk van uw startdata) en 3 maanden later kunt starten met de vervolgopleiding Treasury Management (13 maanden).
Examen
De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
Proefexamen
Ter voorbereiding op het examen is het mogelijk eerder afgenomen examens met antwoorden te downloaden van de site van NIVE Opleidingen en als oefenmateriaal te gebruiken.
Diploma
U ontvangt het diploma Cash Management en mag de titel Qualified Cash Manager (QCM) voeren.
Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van de het meest actuele studiemateriaal. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u per module een syllabus en de benodigde boeken.
Voor wie
De opleiding Cash Management is bestemd voor financieel managers, controllers en administrateurs, die zich verder willen bekwamen in het beheersen van geldstromen en de daarbij behorende risico’s.
Opleidingseisen
Om tot de opleiding te kunnen worden toegelaten, dient u ervaring te hebben op het gebied van financieel administratief management, en een bedrijfseconomische opleiding op HBO-niveau te hebben afgerond.
Voldoet u niet aan (een van) deze eisen, neem dan voor een persoonlijk studieadvies contact op met Oscar Jehee of Paul Dekker via 070-3001500, info@niveopleidingen.nl. Op basis van een intakegesprek wordt vastgesteld of u met de opleiding kunt starten en welke voorbereiding daarvoor nodig is.
Programma
Introductiedag Algemene inleiding en Financiële Rekenkunde (2 dagdelen)
- Opzet en samenhang opleiding
- Overzicht van de markten
- Beschrijving risico’s die samenhangen met het innemen van marktposities
- Financiële rekenkunde
Module 1 Working Capital Management (4 dagdelen)
- Externe financiële verslaggeving
- Ratio-analyse en werkkapitaalbeheer
- Kasstroomanalyse en werkkapitaalbeheer
Module 2 Cash Management en betalingsverkeer (4 dagdelen)
- Inleiding en evolutie cashmanagement
- Payment en collection factories
- Saldobeheer
- Rekeningstructuren
- Liquiditeitenbeheer
- Vermogensbehoefteplanning
- Betalingsverkeer
- Recente wijzigingen van de marktomstandigheden als SEPA, valutering, float en bancair cash management
- Banken in Nederland
- Fiscaliteit en treasury
- Electronic banking
- Export- en importfinanciering
- Documentary trade
- Swift
Module 3 Risk Management ( 4 dagdelen)
- Kenmerken en werking geld- en kapitaalmarkt
- Oorzaken en gevolgen financiële crises.
- Securisatie en Asset Backed Securities
- Renterisico’s
- Rentederivaten, waaronder Swaption en collar
Module 4 Financiële markten (4 dagdelen)
- Constante valutamarkt
- Valutarisico’s
- Valutatermijnmarkt
- Valuta futures
- Hedge met forwards en contant indekken
- Valuta-opties en swaps
Studieadviseur
Vragen over onze opleidingen? Behoefte aan deskundig studie-advies? Neem contact op met onze studieadviseur
070 - 300 15 00
info@niveopleidingen.nl
